Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,28 % |
| 3 Monate | +5,76 % |
| 6 Monate | +14,40 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,47 % |
| 3 Jahre | +2,16 % |
| 5 Jahre | +20,24 % |
| Max. | +20,23 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1136925028
- WKN
- A14MKS
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.01.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
15,133 Mio. EUR
(30.09.2022) - Fondsmanager
- MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 0,47 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds auf Basis eines dynamischen, risikoadjustierten Anlagekonzeptes. Ziel des Konzeptes ist eine Partizipation von bis zu 75 Prozent des Teilfondsvermögens an der Entwicklung der europäischen Rentenmärkte und eine Partizipation von bis zu 60 Prozent des Teilfondsvermögens an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte. Mindestens 50 Prozent des Teilfondsvermögens müssen in Wertpapiere investiert sein, die börsennotiert sind oder zum Handel an einem regulierten Markt nach Richtlinie 2004/39/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente zugelassen sind und welche keine Aktien in OGA sind. Für das Teilfondsvermögen wird eine realisierte Volatilität (Schwankungsbreite) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt (sog. Zielvolatilität).
Strategie
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement. Zur Erreichung des Zieles erfolgt eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos, welches über ein fundiertes Risikomanagement sichergestellt wird. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt durch den Handel von Aktien, Anleihen (bevorzugt Staatsanleihen), Geldmarktpapieren und/oder durch den Erwerb von Anteilen an anderen OGAW/OGA (und insbesondere ETFs). Bis zu 100 Prozent des Teilfondsvermögens dürfen jeweils in Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Ferner kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Teilfondsvermögens in Anteilen an anderen OGAW oder bis zu 30 Prozent in anderen OGA angelegt werden. Derivate werden für das Teilfondsvermögen ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+1,09 EUR (+0,83 %)
131,91 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 7,12 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,41 % |
| 5 Jahre | 11,03 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,00 |
| 5 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 133,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
