Barmenia Vermögensportfolio Balanced

ISIN: LU1325164645
WKN: A2AA7P

66,95 EUR

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+0,67 EUR (+1,01%)

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FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +10,37 %
1 Monat -0,45 %
3 Monate +1,29 %
6 Monate +4,89 %
1 Jahr +12,62 %
3 Jahre +21,29 %
5 Jahre +27,72 %
Max. +33,90 %

Fondsdaten

ISIN
LU1325164645
WKN
A2AA7P
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
28.01.2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
14,547 Mio. EUR
(14.10.2021)
Fondsmanager
Feri Trust
Fondsgesellschaft
Feri Trust (Luxembourg) SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate- Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF).

Strategie

Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Aktueller Kurs (14.10.2021)

+0,67 EUR (+1,01%)

66,95 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr6,44 %
3 Jahre8,41 %
5 Jahre7,53 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,04
3 Jahre0,90
5 Jahre0,77
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch67,84 EUR
12-Monats-Tief57,55 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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