WALSER Weltportfolio 65 I

ISIN: LU1326424279
WKN: A144FG

116,66 EUR

Aktueller Kurs (18.10.2021)

+0,54 EUR (+0,47%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +8,19 %
1 Monat +0,56 %
3 Monate +1,63 %
6 Monate +3,47 %
1 Jahr +11,32 %
3 Jahre +19,36 %
Max. +18,18 %

Fondsdaten

ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
29.06.2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
45,853 Mio. EUR
(15.10.2021)
Fondsmanager
Jürgen Jann
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Multiasset
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Strategie

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express- Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Aktueller Kurs (18.10.2021)

+0,54 EUR (+0,47%)

116,66 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr7,42 %
3 Jahre8,75 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,59
3 Jahre0,80
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch117,71 EUR
12-Monats-Tief101,44 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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