Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -3,81 % |
---|---|
1 Monat | -1,51 % |
3 Monate | -0,45 % |
6 Monate | +13,64 % |
---|---|
1 Jahr | +2,79 % |
3 Jahre | -5,52 % |
5 Jahre | +5,02 % |
Max. | -0,46 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1366723044
- WKN
- HAFX71
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 12.07.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
22,738 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Arete Ethik Invest AG
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten:
- 0,87 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Um dieses Anlageziel unter Berücksichtigung des vorhergehend beschriebenen Investmentansatzes zu erreichen, investiert der Fonds, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa.
Strategie
Der Schwerpunkt der Titelauswahl wird auf Titeln von großen und mittleren Unternehmen und Emittenten mit interessanten Marktchancen, erstklassigem Management und einem sehr soliden Bilanz- wie Gewinnprofil gelegt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig wie vorhergehend beschrieben verfolgen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhhaltig verfolgen. Diese Ziele werden vom Anlageberater geprüft. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,46 EUR (-0,38 %)
120,29 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,54 % |
---|---|
3 Jahre | 16,86 % |
5 Jahre | 20,11 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,04 |
---|---|
3 Jahre | -0,17 |
5 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 125,20 EUR |
12-Monats-Tief | 105,00 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.