Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,57 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,36 % |
| 3 Monate | +1,12 % |
| 6 Monate | +2,39 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +4,70 % |
| 3 Jahre | +6,61 % |
| 5 Jahre | +7,95 % |
| Max. | +8,44 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1422956018
- WKN
- A2AKVX
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 22.08.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
60,015 Mio. GBP
(07.05.2024) - Fondsmanager
- Neil Hutchison, Joseph McConnell
- Fondsgesellschaft
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Lfd. Kosten:
- 0,61 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Erzielung eines Ertrags, welcher die GBP-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf GBP lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf GBP lautende Schuldtitel investiert, wie britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmensanleihen und Mortgage- Backed- und Asset-Backed-Securities (in begrenztem Umfang). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Staatspapieren besichert sind. Solche Sicherheiten werden ausschließlich auf GBP lauten und sind auf Anlagen mit "Investment Grade"-Rating beschränkt. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Strategie
Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Vergleichsindex stellt die Grundlage für den Portfolioaufbau dar, der Anlageverwalter hat im Rahmen der indikativen Risikoparameter jedoch einen gewissen Ermessensspielraum, um von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen. Obwohl sich die Komponenten unterscheiden können, dürften sich die Wertentwicklung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex in gewisser Weise ähneln.
Aktueller Kurs (07.05.2024)
+6,10 GBP (+0,06 %)
10.843,75 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,24 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,26 % |
| 5 Jahre | 0,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 5,87 |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,94 |
| 5 Jahre | 2,88 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,843,75 GBP |
| 12-Monats-Tief | 10,357,02 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
