Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,08 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,71 % |
| 3 Monate | +2,64 % |
| 6 Monate | +10,15 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,82 % |
| 3 Jahre | +14,26 % |
| 5 Jahre | +40,84 % |
| Max. | +58,47 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1426103021
- WKN
- A2DRV5
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.07.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
14,34 Mio. EUR
(28.10.2022) - Fondsmanager
- Clément Maclou, Damien Weyermann
- Fondsgesellschaft
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Lfd. Kosten
- 1,35 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branche Gesundheit / Pharma
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer langfristigen attraktiven, in US-Dollar gemessenen Rendite auf europäischen Aktienmärkten. Hierzu investiert er sein Vermögen vornehmlich in Aktien aus Sektoren, die nach Auffassung des Managers strukturell von der alternden Bevölkerung profitieren, so z. B. finanzielle Ersparnisse, Medizingeräte, Gesundheitswesen, Freizeit, Pharmazeutik, Abhängigkeitsdienste, Haushalt und Körperpflege sowie Automobilhersteller.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe Index wird nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) verwendet. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Index zum Vergleich der Wertentwicklung heranzuziehen oder ihn nachzubilden. Der Teilfonds kann stark oder vollständig vom Index abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in der Europäischen Union (für den Moment auf Island, Norwegen und Liechtenstein erweitert) ansässig sind und/oder dort ihren Hauptsitz haben. Mit dieser Anlagepolitik zielt der Fonds darauf ab, zu jeder Zeit die PEA-Kriterien zu erfüllen (Plan d'Epargne en Actions). Die Anlagepolitik kann auch indirekt durch Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen innerhalb der unten genannten Grenze erreicht werden.
Aktueller Kurs (24.07.2024)
-1,44 EUR (-0,87 %)
163,94 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 10,52 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,56 % |
| 5 Jahre | 16,50 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,09 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,25 |
| 5 Jahre | 0,48 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 168,78 EUR |
| 12-Monats-Tief | 135,17 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
