Wellington Global Innovation Fund USD S AccU

ISIN: LU1547288214
WKN: A2DKPG

26,77 USD

Aktueller Kurs (04.10.2024)

+0,24 USD (+0,91 %)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +17,50 %
1 Monat +3,04 %
3 Monate +3,50 %
6 Monate +7,75 %
1 Jahr +35,20 %
3 Jahre -1,92 %
5 Jahre +77,43 %
Max. +162,10 %

Fondsdaten

ISIN
LU1547288214
WKN
A2DKPG
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
16.02.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
332,64 Mio. USD
(04.10.2024)
Fondsmanager
Michael Masdea, Brian Barbetta
Fondsgesellschaft
Wellington Luxembourg SARL
Lfd. Kosten
0,90 %
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branchenmix
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv über den MSCI All Country World Index (der "Index") hinaus gemanagt. Dabei investiert er in erster Linie in Aktienwerte, die von Unternehmen weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden und die nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, neue Branchen zu schaffen oder bestehende Branchen und strukturelle Wachstumschancen unabhängig vom globalen Wachstum und vom Konjunkturzyklus zu stören. Der Schwerpunkt liegt hier auf Unternehmen, die Bereiche mit hohem Innovations- und Wachstumspotenzial innerhalb ihrer Branchen identifizieren. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen makroökonomischer Trends wie Konsolidierung, Regulierung und Branchenkonvergenz, die die künftigen Anlageerträge beeinflussen können. Die Anlagestrategie des Fonds konzentriert sich auf einen langfristigen Anlagehorizont (bis zu 10 Jahre), da zahlreiche der Themen unter Umständen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden. Der Index dient als Referenzbenchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität. Obwohl die Wertpapiere des Fonds Bestandteile des Index sein können, wird der Index bei der Portfoliokonstruktion nicht berücksichtigt, und das Ausmaß, in dem die Wertpapiere des Fonds vom Index abweichen, wird vom Anlageverwalter nicht gesteuert.

Aktueller Kurs (04.10.2024)

+0,24 USD (+0,91 %)

26,77 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 15,38 %
3 Jahre 23,23 %
5 Jahre 23,93 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 2,08
3 Jahre 0,10
5 Jahre 0,65
Weitere Kennzahlen
SRI 5
12-Monats-Hoch 27,00 USD
12-Monats-Tief 18,98 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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