Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,31 % |
---|---|
1 Monat | +0,04 % |
3 Monate | +0,52 % |
6 Monate | +3,00 % |
---|---|
1 Jahr | +6,10 % |
3 Jahre | -1,88 % |
5 Jahre | +5,05 % |
Max. | +6,36 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1557111835
- WKN
- A2DK5B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.03.2017
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,79 EUR
- Fondsvolumen
-
87,26 Mio. EUR
(23.04.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Union Investment Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,45 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert.
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweiten in Euro denominierten Unternehmensanleihen angelegt, die eine Laufzeit von 3 Jahren nicht übersteigen. Mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens wird in vorrangig bediente Unternehmensanleihen (Senior-Anleihen) investiert. Die Unternehmensanleihen können bis zu jeweils 10% des Netto-Fondsvermögens von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden sowie aus dem High Yield Segment (hochverzinsliche Anleihen) stammen. Die Anlage in CoCo-Bonds und in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS, MBS, CLO, CBO etc.) ist ausgeschlossen. Zudem können für das Fondsvermögen weitere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantiere Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Optionsanleihen, Linked Bonds (Credit Linked Notes) und Zero Bonds erworben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds zudem in derivative Finanzinstrumente investieren. Als Basiswerte der Derivate können dabei unter anderem Wertpapiere, anerkannte Finanzindizes, Zinssätze oder Wechselkurse dienen. Daneben können bis zu 49% des Netto- Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden.
Aktueller Kurs (23.04.2024)
-0,01 EUR (-0,01 %)
95,79 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,15 % |
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3 Jahre | 2,74 % |
5 Jahre | 3,46 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,31 |
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3 Jahre | -0,42 |
5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 97,02 EUR |
12-Monats-Tief | 92,95 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.