Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,02 % |
---|---|
1 Monat | -0,09 % |
3 Monate | +0,52 % |
6 Monate | +1,43 % |
---|---|
1 Jahr | +1,68 % |
3 Jahre | +6,02 % |
5 Jahre | +9,37 % |
10 Jahre | +7,24 % |
Max. | +11,53 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU1582984651
- WKN
- A2DYAE
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 16.03.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
72,95 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Matthew Russell, Ben Lord
- Fondsgesellschaft
- M&G Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,42 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone von Eurostat) entsprechen oder diese übertreffen.
Strategie
Mindestens 50 % des Fonds werden in von Unternehmen begebene inflationsgebundene Anleihen mit hoher Qualität investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation zu bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen über Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,01 CHF (-0,05 %)
11,15 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 1,25 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 1,45 % |
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3 Jahre | 2,05 % |
5 Jahre | 2,25 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -1,11 |
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3 Jahre | 0,41 |
5 Jahre | 0,68 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 11,17 CHF |
12-Monats-Tief | 10,92 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.