UBAM - EM Responsible Corporate Bond AH EUR A

ISIN: LU1668157628
WKN: A2PA5W

84,59 EUR

Aktueller Kurs (14.06.2024)

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    EDA 78/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,90 %
    1 Monat +0,67 %
    3 Monate +0,21 %
    6 Monate +2,81 %
    1 Jahr +5,76 %
    3 Jahre -15,42 %
    5 Jahre -10,36 %
    Max. -10,33 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

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    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 0 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1668157628
    WKN
    A2PA5W
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.03.2018
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,93 EUR
    Fondsvolumen
    69,91 Mio. USD
    (14.06.2024)
    Fondsmanager
    Fabio Fregna
    Fondsgesellschaft
    UBP Asset Management (Europe) SA
    Lfd. Kosten
    1,90 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Abweichend von dieser Regel kann der Fonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating und bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen von OECD-Ländern. Das Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar wird größtenteils abgesichert.

    Strategie

    Die Anlagestrategie stützt sich auf eine Kredit- und makroökonomische Bewertung, eine ESG-Analyse (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie auf den relativen Wert. Die nachhaltigen Anlageziele des Fonds sind wie folgt: - die eine geringere CO2-Bilanz als sein Anlageuniversum aufweisen, gemessen am JP Morgan Corporate EMBI Diversified Index (der "Referenzindex") - die einen höheren ESG-Qualitäts-Score als sein Referenzindex aufweisen, gemessen unter Anwendung von MSCI ESG Research. Der Anlageprozess umfasst eine erste Phase der Filterung des Anlageuniversums und eine zweite Phase des ESG-Bottom-up-Research. Die erste Phase besteht in der Auswahl von Emittenten mit solider ESG-Qualität und meidet kontroverse Geschäftsaktivitäten sowie Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen (normenbasiertes Screening). Ausgewählte Emittenten müssen ein ESG-Rating nach MSCI ESG Research von mindestens BB aufweisen. Abweichend von dieser Regel können bis zu 10 % des Nettovermögens in Anleihen ohne Rating investiert werden. In der zweiten Phase werden ESG-Überlegungen in die qualitative Kreditbeurteilung der Emittenten einbezogen, die vom Anlageverwalter durchgeführt wird. Diese Analyse stützt sich auf verschiedene Informations- und Datenquellen sowie auf externe Anbieter von ESG-Daten und Bewertungen. Die ESG-Analyse deckt mindestens 90 % des Portfolios des Fonds ab.

    Aktueller Kurs (14.06.2024)

    +0,03 EUR (+0,04 %)

    84,59 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär3,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,41 %
    3 Jahre3,59 %
    5 Jahre3,49 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,01
    3 Jahre-1,73
    5 Jahre-0,32
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch86,08 EUR
    12-Monats-Tief79,66 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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