Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +9,91 % |
---|---|
1 Monat | +0,43 % |
3 Monate | +5,65 % |
6 Monate | +8,99 % |
---|---|
1 Jahr | +13,40 % |
3 Jahre | +19,55 % |
5 Jahre | +55,87 % |
Max. | +64,17 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1889106701
- WKN
- A2N9ME
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 08.05.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
166,832 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Gregg Thomas, Ed Baldini
- Fondsgesellschaft
- Wellington Luxembourg SARL
- Lfd. Kosten
- 0,75 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs und Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters bei einem Rückgang der Aktienkurse in geringerem Umfang fallen werden als der Markt (repräsentiert durch den MSCI All Country World Index), wobei gleichzeitig versucht wird, bei einem Anstieg der Kurse Schritt zu halten.
Strategie
Der Anlageansatz basiert auf der Beurteilung einer breiten Palette von Aktienstrategien durch den Anlageverwalter mithilfe eines sowohl qualitativen als auch quantitativen Auswahlverfahrens (z. B. Beurteilung des Anlageuniversums, des Anlagestils und der Überschneidungen). Der Anlageverwalter konzentriert sich in der Regel auf Strategien, die nicht so aufgebaut sind, dass sie wie eine Benchmark aussehen oder funktionieren, jedoch nach seiner Auffassung geeignet sind, bei ungünstigen Marktbedingungen eine Outperformance gegenüber dem Markt zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Depotscheine, Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,07 USD (-0,44 %)
16,42 USD
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,83 % |
---|---|
3 Jahre | 12,95 % |
5 Jahre | 16,69 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,14 |
---|---|
3 Jahre | 0,40 |
5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 16,89 USD |
12-Monats-Tief | 13,23 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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