Wellington Climate Strategy Fund S

ISIN: LU1889107428
WKN: A2N9MC

17,59 USD

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,20 USD (-1,15%)

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FER Rating
EDA 88/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -8,32 %
1 Monat -7,63 %
3 Monate -7,12 %
6 Monate -2,46 %
1 Jahr +3,52 %
Max. +60,20 %

Fondsdaten

ISIN
LU1889107428
WKN
A2N9MC
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
07.11.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
299,521 Mio. USD
(24.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
Wellington Luxembourg SARL
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktienwerte von börsennotierten Unternehmen weltweit, die nach Ansicht des Anlageverwalters durch ihre Produkte, ihre Dienstleistungen oder ihr Kapital die ökologische ,Nachhaltigkeit unterstützen oder zur Bewältigung von Klimarisiken beitragen.

Strategie

Der Anlageansatz beruht auf der Beurteilung des ökologischen und ökonomischenKapitals der Zielunternehmen durch den Anlageverwalter. Mit anderen Worten, der Fonds quantifiziert die finanziellen und ökologischen Auswirkungen der Projekte von Unternehmen und beurteilt so die Nachhaltigkeit der Anlageerträge. Der Anlageverwalter führt zum Vergleich mit den aktuellen Marktpreisen der Wertpapiere und der allgemeinen Marktstimmung eine unternehmensspezifische Bottom-up-Analyse durch. Der Fonds wählt seine Anlagen auf Basis einer gründlichen Fundamentalanalyse aus, wird jedoch fortlaufend überprüfen, ob die Allokationen in verschiedene Sektoren und Themen mit den makroökonomischen Top-down-Einschätzungen übereinstimmen.

Aktueller Kurs (24.01.2022)

-0,20 USD (-1,15%)

17,59 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,85 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,34
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch19,28 USD
12-Monats-Tief16,29 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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