Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,09 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,43 % |
| 3 Monate | +2,07 % |
| 6 Monate | +2,92 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +1,06 % |
| 3 Jahre | +5,04 % |
| Max. | +2,30 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1893659349
- WKN
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.02.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,536 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- RICCI Fabrice
- Fondsgesellschaft
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,90 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Commodities
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie (die Strategie) die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index (der Strategieindex) Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht (Bloomberg-Code: BNPIDRXA Index). Der Strategieindex basiert auf einem quantitativen, von BNP Paribas entwickelten Modell und wird monatlich unter Anwendung eines spezifischen Algorithmus neu gewichtet. Ziel des zur Erstellung des Strategieindex verwendeten Modells ist die Nachbildung einer Laufzeitstruktur-Strategie. Das Ziel der Laufzeitstruktur-Strategien besteht darin, die in der Laufzeitstruktur eingebetteten Informationen, die die aktuelle Forwardkurve eines bestimmten Vermögenswerts repräsentieren, zu maximieren. Das Engagement in dieser Laufzeitstruktur wird gemäß dem Commodity-Future-Index durchgeführt, indem eine Spread-Position mit einem Long Leg, dessen Laufzeit mit dem Ziel der Optimierung der Rollrenditen ausgewählt wurde, und eine Position mit einem Short Leg mit der kürzesten Laufzeit in den Vertrag aufgenommen wird.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,21 EUR (+0,21 %)
102,51 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 8,54 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,47 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,05 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 102,55 EUR |
| 12-Monats-Tief | 97,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
