EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR H

ISIN: LU1897615388
WKN: A2PBTW

106,70 EUR

Aktueller Kurs (15.04.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,44 %
    1 Monat +0,98 %
    3 Monate +4,17 %
    6 Monate +16,29 %
    1 Jahr +20,37 %
    3 Jahre -10,16 %
    5 Jahre +4,68 %
    Max. +4,77 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1897615388
    WKN
    A2PBTW
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    21.12.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    74,115 Mio. USD
    (15.04.2024)
    Fondsmanager
    Romain BORDENAVE, Daniela SAVOIA
    Fondsgesellschaft
    Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
    Lfd. Kosten:
    0,97 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark durch ein diskretionäres Management an allen Anleihemärkten von Schwellenländern zu übertreffen.

    Strategie

    Die Anlagestrategie des Produkts besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das die Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf alle Anleihemärkte und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation umfasst die Länder Lateinamerikas, Afrikas, des Nahen Ostens, Asiens sowie Mittel- und Osteuropa. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen mit einem Rating über CCC+ (d. h. mit einem Rating unter BBB-, aber über CCC+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Darüber hinaus kann das Produkt nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen investieren, die ein Rating unter dem Grenzwert von B- aufweisen (gemäß Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating), einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere. Im Falle einer Herabstufung des Ratings einer Emission handelt der Anlageverwalter gemäß seinen Erwartungen und im Interesse der Anleger und kann weiterhin diese Schuldtitel halten, die herabgestuft wurden und die Grenze von 10 % für Anlagen in notleidenden Wertpapieren kann bis zu einer Obergrenze von 20 % des Nettovermögens des Produkts überschritten werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel investieren. Auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel können Wertpapiere umfassen, die sowohl direkt am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt (CIBM) als auch an den Börsen der VRC gehandelt werden. Diese Anlagen erfolgen über das Bond Connect-Programm. Das Produkt kann zu Anlage- oder Hedging-Zwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist ein integraler Bestandteil der Strategie des Produkts und das Währungsrisiko kann bis zu 100 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Produkts können in CoCo-Bonds investiert werden. Zur Erreichung seines Anlageziels kann das Produkt derivative Finanzinstrumente einsetzen und bis zu 100 % seines Nettovermögens in zulässige übertragbare Wertpapiere investieren, die ein eingebettetes Derivat enthalten. Das Produkt kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Total Return Swaps (TRS) investieren. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Das Produkt investiert nicht direkt in Aktien. Die modifizierte Duration des Produkts gegenüber Zinssätzen wird zwischen 0 und 15 schwanken. Die Klasse wird gegen Schwankungen des Wechselkurses EUR/USD abgesichert.

    Aktueller Kurs (15.04.2024)

    -0,98 EUR (-0,91 %)

    106,70 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,78 %
    3 Jahre10,65 %
    5 Jahre10,35 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr2,52
    3 Jahre-0,35
    5 Jahre0,16
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch108,46 EUR
    12-Monats-Tief88,78 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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