Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,35 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,46 % |
| 3 Monate | -0,34 % |
| 6 Monate | +0,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,45 % |
| 3 Jahre | +7,76 % |
| 5 Jahre | +5,66 % |
| Max. | +14,92 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1897624299
- WKN
- A2N7XV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.02.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
15,816 Mio. EUR
(12.05.2025) - Fondsmanager
- Frank Lipowski
- Fondsgesellschaft
- Flossbach von Storch Invest SA
- Lfd. Kosten
- 1,02 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Rentas ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Anteilklasse QT) ("Master-OGAW"), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Die Performance hängt im Wesentlichen von der Performance des Master-OGAW ab. Abweichungen der Performance des Teilfonds zur Performance des Master-OGAW können durch das Halten von flüssigen Mitteln sowie durch eine abweichende Gebührenstruktur entstehen.
Strategie
Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Master-OGAW wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Vermögen des Master-OGAW nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert. Zielfonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Master-OGAW-Vermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Aktueller Kurs (12.05.2025)
-0,51 EUR (-0,44 %)
115,00 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,02 % |
| 5 Jahre | 4,32 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,23 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,10 |
| 5 Jahre | 0,06 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 116,98 EUR |
| 12-Monats-Tief | 110,41 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
