Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,69 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,22 % |
| 3 Monate | +3,42 % |
| 6 Monate | +5,00 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +12,67 % |
| 3 Jahre | +0,90 % |
| Max. | +41,74 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1917362490
- WKN
- A2N99K
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.01.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
453,718 Mio. USD
(13.09.2024) - Fondsmanager
- Roland Kramer, Sebastian Richner, Stephen Friel
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Hauptfokus auf Aktien und Anleihen. Ziel ist es, stabile und moderate bis hohe Erträge von Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und aus anderen Quellen zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI World Index; 4% MSCI Emerging Markets Index; 4% FTSE EPRA NAREIT Global Index; 4% FTSE USD Euro Deposits 3M; 4% Bloomberg US Intermediate Corporate Index; 13% ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index; 12% ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index; 4% J.P. Morgan JACI Investment Grade Index; 5% J.P. Morgan JACI High Yield Index; 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index; 5% J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.
Aktueller Kurs (16.09.2024)
+0,25 USD (+0,20 %)
127,28 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,92 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,43 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,92 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 126,62 USD |
| 12-Monats-Tief | 107,53 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
