UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse P

ISIN: LU1917362490
WKN: A2N99K

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Aktueller Kurs (16.09.2024)

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Ihr Vorteil mit AVL nach
1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +7,69 %
1 Monat +2,22 %
3 Monate +3,42 %
6 Monate +5,00 %
1 Jahr +12,67 %
3 Jahre +0,90 %
Max. +41,74 %

Fondsdaten

ISIN
LU1917362490
WKN
A2N99K
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
28.01.2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
453,718 Mio. USD
(13.09.2024)
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Stephen Friel
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Lfd. Kosten
1,45 %
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Anlagefonds investiert in verschiedene Anlageklassen mit Hauptfokus auf Aktien und Anleihen. Ziel ist es, stabile und moderate bis hohe Erträge von Zinsen, Dividenden, Optionsprämien und aus anderen Quellen zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten

Strategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI World Index; 4% MSCI Emerging Markets Index; 4% FTSE EPRA NAREIT Global Index; 4% FTSE USD Euro Deposits 3M; 4% Bloomberg US Intermediate Corporate Index; 13% ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index; 12% ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index; 4% J.P. Morgan JACI Investment Grade Index; 5% J.P. Morgan JACI High Yield Index; 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index; 5% J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Anlagefonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Aktueller Kurs (16.09.2024)

+0,25 USD (+0,20 %)

127,28 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 4,92 %
3 Jahre 7,43 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,92
3 Jahre -0,07
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 126,62 USD
12-Monats-Tief 107,53 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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