Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,07 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,42 % |
| 3 Monate | +0,99 % |
| 6 Monate | +5,44 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,22 % |
| 3 Jahre | -9,61 % |
| 5 Jahre | +0,35 % |
| Max. | +0,17 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1917959469
- WKN
- A2QG48
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.02.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
140,39 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Amundi
- Fondsgesellschaft
- Santander Asset Management Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 1,80 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken.
Strategie
Der erwartete Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein können, beträgt 10 % und der maximale Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die ihnen unterliegen könnten, beträgt 15 %. Um eine positive Rendite zu erzielen, die eine geringe Korrelation zu jedem Markt aufweist, wird der Investmentmanager eine Makrostrategie einführen, um die Erzielung von Renditen zu unterstützen. Der Anlageverwalter wird versuchen, von den Preisunterschieden zwischen korrelierten Finanzinstrumenten (Zinssätze, Aktien, Unternehmensanleihen, Währungen und Rohstoffe) zu profitieren und dabei auch die Richtung berücksichtigen, in die sich ein Wertpapier bewegt. Es wird ein ausgeklügelter Prozess zur Beurteilung von Risiko und Performance eingesetzt und dieser bestimmt die Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,13 EUR (+0,13 %)
100,17 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,47 % |
| 5 Jahre | 4,67 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,98 |
| 5 Jahre | -0,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 101,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 94,38 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
