Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,35 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,23 % |
| 3 Monate | +5,36 % |
| 6 Monate | +11,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,84 % |
| 3 Jahre | -25,13 % |
| Max. | -22,12 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1929491576
- WKN
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.11.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
22,282 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Compass Asset Management SA
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,45 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Asien ohne Japan
Management
Anlageziel
The Sub-Fund's objective is to target returns in excess of nominal Asian GDP growth (gross domestic product) over the medium to long term. It will do so by investing in under-valued companies capable of sustaining high economic returns. Investment policies The Sub-Fund's investment strategy will be unconstrained by any benchmark index, and it will be focused on achieving absolute returns over the longer term. The portfolio is expected to consist primarily of equity securities including convertible bonds and, on an ancillary basis, warrants on transferable securities.
Strategie
The portfolio is expected to consist primarily of equity securities including convertible bonds and, on an ancillary basis, warrants on transferable securities. In addition the Sub-Fund may also invest in other transferable securities such as but not limited to debt securities, money market instruments, term deposits, nil and partly paid securities, cash and near cash. The use of derivatives will typically be limited to efficient portfolio management and any wider use of derivatives would not be for the purpose of raising the risk profile. Hedging techniques may be used. The portfolio will invest directly or indirectly primarily in equities of companies based in Asia or carrying out significant business activities in Asia. Exposure to such instruments will be limited to 10% of NAV with any individual counter party. No more than 10% of the assets of the Sub-Fund may in aggregate be invested in units or shares of other UCITS or UCIs (including money market funds). Ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) will be limited to 20% of the Cadence Strategic Asia Sub-Fund's net assets. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be invested in short-term negotiable debt securities, money market instruments, time deposits and/or money market funds, under very specific market conditions such as the 2008 Lehman Brothers bankruptcy, understanding these investments will comply with all applicable investment restrictions in terms of eligibility and legal and/ or specific risk diversification.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-7,76 USD (-1,00 %)
771,00 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 16,58 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,93 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,03 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,51 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 810,21 USD |
| 12-Monats-Tief | 667,78 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
