Allianz GIF - Allianz Emerging Markets SRI Bond I EUR A

ISIN: LU1961090641
WKN: A2PFFV

999,80 EUR

Aktueller Kurs (26.10.2021)

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EDA 74/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -4,64 %
1 Monat -1,20 %
3 Monate -1,79 %
6 Monate -0,70 %
1 Jahr +0,60 %
Max. +4,15 %

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Depot
Einmalanlage / Sparplan
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Rabatt Ausgabeaufschlag
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Einmalanlage / Sparplan 4000000 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
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Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU1961090641
WKN
A2PFFV
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
15.05.2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
29,27 EUR
Fondsvolumen
102,411 Mio. EUR
(26.10.2021)
Fondsmanager
G. Pellegrini, R.House
Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten orientiert
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen Schuldtiteln der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie Typ A). Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns im Einklang mit der SRI-Strategie in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden.

Strategie

Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Min. 90 % des Teilfonds-Portfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

+0,75 EUR (+0,08%)

999,80 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär2,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr4,39 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,25
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch1,068,60 EUR
12-Monats-Tief979,62 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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