Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,16 % |
|---|---|
| 1 Monat | +4,23 % |
| 3 Monate | -0,10 % |
| 6 Monate | -2,07 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,86 % |
| 3 Jahre | +30,90 % |
| Max. | +49,65 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2015226330
- WKN
- A2PS31
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 26.08.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
86,259 Mio. EUR
(26.01.2023) - Fondsmanager
- Roberto Berzero
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat das Ziel, im Laufe der Zeit Wachstum auf dem investierten Kapital zu erwirtschaften. Hierzu strebt er eine Rendite auf dem Niveau eines Portfolios aus USamerikanischen Aktien an, die durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Das Nettovermögen des Teilfonds fließt hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente jeder Art, etwa Aktien und in Aktien wandelbare Anleihen, die an einer Börse in den Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt in diesem Land gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt vor allem auf Basis der Aktienmarktkapitalisierung der Wertpapiere im Vergleich zu dem Markt, an dem sie notiert sind, wobei auch ihre Liquidität und der Umfang des Streubesitzes berücksichtigt werden. Infolgedessen wird das Nettovermögen dieses Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit mittlerer oder großer Marktkapitalisierung investiert.
Strategie
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verfolgt der Anlageverwalter einen beschränkten Tracking-Error-Ansatz, der eine dem Vergleichsindex ähnliche Anlage umfasst, während bestimmte Wertpapiere absichtlich über- oder untergewichtet werden. Dadurch soll die Wertentwicklung gefördert werden. Dem Anlageansatz zugrunde liegende quantitative Abweichungsbeschränkungen begrenzen das Ausmaß, in dem die Performance des Fonds vom Vergleichsindex abweichen darf. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren und somit seine Wertentwicklung sind denen des Vergleichsindex sehr wahrscheinlich ähnlich.
Aktueller Kurs (26.01.2023)
+2,29 EUR (+1,55 %)
149,65 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 23,62 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 25,70 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,13 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,40 |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
