Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -0,52 % |
---|---|
1 Monat | -1,40 % |
3 Monate | +0,16 % |
6 Monate | +3,08 % |
---|---|
1 Jahr | +6,80 % |
3 Jahre | +3,16 % |
Max. | +14,48 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2022233972
- WKN
- A2PRPV
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 22.11.2019
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
185,101 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- BlueBalance Capital GmbH
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten:
- 0,94 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Anlageziel des aktiv verwalteten BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB ist es, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierenden Ertragswachstum anhand einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Strategie
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds einen diskretionären Muliti Asset Ansatz durch Verwendung verschiedener Strategien verfolgen. Der Ansatz berücksichtigt makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Im Rahmen dessenwird das Fondsvermögen in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie zum Beispiel Futures, Forwards, Optionen und Swaps investiert. Des Weiteren können für das Fondsvermögen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, erwerbbare Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erworben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
-0,15 EUR (-0,13 %)
114,45 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,37 % |
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3 Jahre | 4,55 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,05 |
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3 Jahre | 0,02 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 116,30 EUR |
12-Monats-Tief | 106,62 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.