Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,38 % |
|---|---|
| 1 Monat | -1,15 % |
| 3 Monate | +1,78 % |
| 6 Monate | +3,59 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,47 % |
| Max. | -18,25 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2078917205
- WKN
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 13.11.2019
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,06 GBP
- Fondsvolumen
-
465,378 Mio. EUR
(28.04.2023) - Fondsmanager
- Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
- Fondsgesellschaft
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. - Der Teilfonds wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen ("Hartwährungen") lauten. Der Teilfonds darf bis zu 10% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich ausschließlich für die Risikomessung auf Portfolioebene zu 50% auf den JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified unhedged, zu 25% auf den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 25% auf den JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified, da sein Gesamtrisiko anhand des Ansatzes des relativen VaR gemessen wird
Aktueller Kurs (31.05.2023)
0,69 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,69 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,38 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 0,75 GBP |
| 12-Monats-Tief | 0,62 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
