Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +7,24 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,56 % |
| 3 Monate | -3,06 % |
| 6 Monate | +1,09 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,21 % |
| Max. | -23,32 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2079148198
- WKN
- A2PU1M
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.10.2021
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
79,023 Mio. EUR
(01.06.2023) - Fondsmanager
- Matthias Born, Oliver Fritz
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Euroland
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien Aussteller des Euro-Währungsraums angelegt. Euro- Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtitel sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.
Strategie
Der Fonds versucht die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI EMU Net TR EUR zu übertreffen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds gemäß Artikel 41 (1) e.) des Gesetzes von 2010 investiert werden. Maximal 20 % des Nettofondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Contingent Convertibles investiert werden. Maximal 5 % des Nettofondsvermögens können in Real Estate Investment Trusts (REIT), welche sich als Wertpapier qualifizieren, investiert werden.
Aktueller Kurs (01.06.2023)
+0,57 EUR (+0,74 %)
77,25 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 20,32 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,08 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 81,65 EUR |
| 12-Monats-Tief | 67,28 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
