Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,01 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,62 % |
| 3 Monate | +1,74 % |
| 6 Monate | +7,04 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,49 % |
| 3 Jahre | -4,11 % |
| Max. | -2,09 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2097343623
- WKN
- A2P1ZW
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.01.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,54 EUR
- Fondsvolumen
-
127,099 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Dominique Braeuninger, Remi Olu-Pitan, Jingjing Cui
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 2,17 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, Erträge von 3-5 % pro Jahr durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, zu erreichen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
Strategie
Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Aktueller Kurs (19.04.2024)
-0,18 EUR (-0,21 %)
86,34 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,51 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,46 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,71 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,04 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 88,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 80,64 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
