Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,68 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,99 % |
| 3 Monate | -0,32 % |
| 6 Monate | +1,91 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,49 % |
| 3 Jahre | -4,62 % |
| Max. | -8,41 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2097343979
- WKN
- A2P1Z4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.01.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,05 EUR
- Fondsvolumen
-
123,752 Mio. EUR
(21.09.2023) - Fondsmanager
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt an, durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, welche die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, Erträge von 3-5 % pro Jahr zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % festverzinsliche Anlagen vergleichbar ist.
Strategie
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren - über 50 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus Schwellenmärkten investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
Aktueller Kurs (21.09.2023)
-0,52 EUR (-0,63 %)
82,78 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,28 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,43 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,07 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 85,11 EUR |
| 12-Monats-Tief | 80,69 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
