Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +15,74 % |
---|---|
1 Monat | +0,88 % |
3 Monate | +9,26 % |
6 Monate | +10,71 % |
---|---|
1 Jahr | +29,52 % |
3 Jahre | -8,90 % |
Max. | +48,50 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU2177558249
- WKN
- A2P40F
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
5,554 Mio. EUR
(05.11.2024) - Fondsmanager
- Dolphinvest Capital GmbH
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 2,25 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt. Der Teilfonds strebt eine weltweite Anlage in Aktien von börsennotierten Vermögensverwaltungsgesellschaften an.
Strategie
Die Anlagen können sich auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung konzentrieren. Für den Teilfonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien inklusive Bezugsrechte, ADRs, GDRs, geschlossene REITS, Optionsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs gemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds wird nicht in Anteile an Zielfonds investieren, bei denen eine erfolgsabhängigen Vergütung ("Performance Fee") erhoben wird. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Aktueller Kurs (05.11.2024)
-1,00 EUR (-0,67 %)
148,50 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 13,82 % |
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3 Jahre | 18,40 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,91 |
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3 Jahre | -0,16 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
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12-Monats-Hoch | 154,38 EUR |
12-Monats-Tief | 112,38 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.