Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,61 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,49 % |
| 3 Monate | +3,88 % |
| 6 Monate | +3,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,82 % |
| 3 Jahre | +0,80 % |
| Max. | +4,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2212626035
- WKN
- A2QAPK
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 14.12.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 3,50 GBP
- Fondsvolumen
-
109,933 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Vernard Bond, Peter Vecchio
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten
- 0,91 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Die nachstehenden Anlageentscheidungen beruhen auf einer makro- und mikroökonomischen Marktanalyse: Emittentenauswahl,Sektorallokation. Der Teilfonds ist in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer Duration engagiert, die von USamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Insbesondere investiert der Teilfonds hauptsächlich in Hochzins-Unternehmensanleihen und variabel verzinste Schuldtitel, die primär von Unternehmen mit Sitz in den USA emittiert wurden, oder ist in diesen Papieren über Derivate engagiert.
Strategie
Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (die Zinsstrukturkurve veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite). Die Hebelwirkung ist ein wesentliches Element der Anlagestrategie des Teilfonds. Die Hebelung kann durch Total Return Swaps (TRS) auf Einzeltitel erfolgen. Zweck dieser Transaktionen ist es, einer Gegenpartei die Gesamtrendite aus einem breiten Spektrum von Unternehmensanleihen mit kurzer Duration zu übertragen oder sie von dieser Gegenpartei zu übernehmen. Die TRS werden dynamisch verwaltet, damit der Teilfonds den zugrunde liegenden Hochzinsanleihen, die primär von US-Unternehmen begeben wurden, ausgesetzt ist. Der Hebeleffekt ändert sich möglicherweise mit der Zeit und hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,04 GBP (+0,05 %)
84,27 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,70 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 9,59 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,14 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 85,29 GBP |
| 12-Monats-Tief | 76,74 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
