Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +2,13 % |
---|---|
1 Monat | +1,01 % |
3 Monate | +2,04 % |
6 Monate | +2,83 % |
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1 Jahr | +6,51 % |
3 Jahre | -10,36 % |
Max. | -9,81 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU2230527546
- WKN
- A2QCSL
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 15.10.2020
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,10 EUR
- Fondsvolumen
-
30,863 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Felix Stern, Chistian Bettinger
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,10 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Unternehmens- und Finanzanleihen mit Investment Grade Rating investiert. Maximal 20% des Fondsvolumens können in Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade investiert werden, wobei das Rating B3 (Moodys) / B- (S&P und Fitch) nicht unterschritten werden darf. Der Einsatz von Derivaten kann ausschließlich zu Absicherungszwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens können in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Strategie
Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Des Weiteren darf der Fonds bei Banken Sicht- und Festgelder unterhalten. Das Fondsvermögen darf liquide Mittel bis zu 20% halten. Die 20 %-Grenze darf vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Verletzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt. Der Teilfonds/Fonds strebt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen nachhaltige Investitionen an und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,04 EUR (+0,04 %)
89,06 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,29 % |
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3 Jahre | 4,55 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,97 |
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3 Jahre | -1,09 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 89,02 EUR |
12-Monats-Tief | 82,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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