Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,85 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,24 % |
| 3 Monate | +2,97 % |
| 6 Monate | +1,53 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,68 % |
| 3 Jahre | -18,07 % |
| Max. | -19,14 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2267887433
- WKN
- A2QKEG
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 15.12.2020
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
67,293 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Lfd. Kosten
- 0,91 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert.
Strategie
Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens 51 % des Fondsvermögens sind in Schuldtitel investiert oder engagiert, die in das Segment der Schwellenmarkt-Staatsanleihen fallen. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Der Teilfonds wendet sowohl einen wesentlichen ESG-Ansatz als auch ein Negativ- Screening an, um bestimmte Emittenten oder Sektoren auf der Grundlage der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verbotslisten auszuschließen. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JP Morgan ESG EMBI Index (unter Ausschluss von Ratings unterhalb von B-) als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,03 CHF (-0,04 %)
80,54 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,18 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,24 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 81,63 CHF |
| 12-Monats-Tief | 73,93 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
