Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,52 % |
---|---|
1 Monat | -2,91 % |
3 Monate | +4,58 % |
6 Monate | +17,11 % |
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1 Jahr | +19,23 % |
Max. | +8,09 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU2349430228
- WKN
- MATE04
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.10.2021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,56 EUR
- Fondsvolumen
-
30,517 Mio. EUR
(19.04.2024) - Fondsmanager
- Andreas de Maria Campos
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten:
- 1,61 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Renten oder alternative Anlageklassen), insbesondere in die globalen Aktienmärkte sowie in die europäischen Renten- und Geldmärkte, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, zu erwirtschaften. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und -stile kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement entsprechend angepasst. Dabei werden seitens des Fondsmanagements verschiedene Faktoren berücksichtigt, wie z.B. quantitative Signale sowie fundamentale oder markttaktische Einschätzungen. Darüber hinaus ist die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement ein wichtiger Faktor, mit dem Ziel, im mittel- bis langfristigem Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 12% bis 18% typischerweise nicht zu unter bzw. zu überschreiten.
Strategie
Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden von uns in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir können unbeschränkt in Zielfonds und in Wertpapiere investieren, deren Austeller ihren Sitz in einem Schwellenmarkt haben. Min. 60 % des Fondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in CoCo-Bonds investiert werden. Wir dürfen unbeschränkt in sogenannte Hochzinsanleihen investieren, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken dürfen wir Einlagen halten und/oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend in Geldmarktfonds investieren.
Aktueller Kurs (26.04.2024)
-0,67 EUR (-0,63 %)
106,41 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
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als AVL-Kunde | k. A. |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 7,99 % |
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Sharpe-Ratio
1 Jahr | 2,00 |
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Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 110,95 EUR |
12-Monats-Tief | 90,31 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.