Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +6,61 % |
---|---|
1 Monat | -2,35 % |
3 Monate | +6,07 % |
6 Monate | +16,73 % |
---|---|
1 Jahr | +10,52 % |
3 Jahre | +11,43 % |
5 Jahre | +37,45 % |
10 Jahre | +83,27 % |
Max. | +83,81 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2358390917
- WKN
- A3DLBJ
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 25.04.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Varenne Capital Partners
- Lfd. Kosten:
- 1,16 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds will im empfohlenen Anlagezeitraum mit einem diskretionären Verwaltungsansatz eine annualisierte Rendite erzielen, die über derjenigen des CNO-TEC 5-Index (der "Referenzindex") + 300 Basispunkte liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzindex zu Vergleichszwecken und zur Berechnung der Performancegebühr.
Strategie
Aufgrund des verwendeten Verwaltungsstils ist der Vergleich mit einem Referenzindex nicht möglich. Der Referenzindex, ein Zinssatz für französische Staatsanleihen mit konstanter 5-jähriger Laufzeit (TEC 5), kann jedoch als ein a posteriori-Performanceindikator für eine Anlage im empfohlenen Anlagehorizont von 5 (fünf) Jahren herangezogen werden. Der Teilfonds setzt eine diskretionäre Verwaltungsstrategie um und investiert in alle Arten von Finanzinstrumenten in oder außerhalb der Eurozone, wie nachstehend beschrieben. Allerdings ist der Teilfonds ständig mit mindestens 75% seines Nettovermögens in Wertpapiere investiert, die für den französischen Aktiensparplan (Plan d'Epargne en Actions - PEA) zulässig sind. Für die Aktienkomponente: Unsere Strategie für die Unternehmensauswahl verwendet Techniken, die in der Private Equity-Branche eingesetzt werden, um ein relativ konzentriertes Portfolio von Unternehmen aufzubauen, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil aufweisen und mit einem hohen Abschlag auf ihren geschätzten inneren Wert gehandelt werden, das Investment-Managementteam nimmt wöchentlich fundamentale und Performance-Screenings mit eigenen Datenbanken vor. Die Absolute Short-Strategie identifiziert Unternehmen, die von sogenannten Kapitalereignissen betroffen sind, d.h. von einer Rekapitalisierung, Kapitalrestrukturierung oder Liquidation. Für die Special Situations-Komponente: Das Fondsmanagerteam konzentriert sich ausschließlich auf angekündigte freundliche Fusionen und Übernahmen (M&A) und Kapitalrestrukturierungen. Derivative Instrumente wie Forwards oder Optionen, Swaps und/oder Devisenterminkontrakte, die an geregelten, organisierten oder Over-The-Counter-Märkten gehandelt werden, können zu Absicherungszwecken oder zum Aufbau einer Exposure an den Aktien-, Renten oder Devisenmärkten eingesetzt werden. Für die Macro-Hedging-Komponente: Die Fondsmanager verwenden Instrumente mit asymmetrischem Risiko-Rendite-Profil wie etwa Optionen, um die Auswirkungen eines möglichen ungünstigen Konjunkturszenarios auf das Portfolio zu begrenzen, ohne seine Marktexposure zu reduzieren. Für die Anleihenkomponente können Anlagen in Schatzanleihen, fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen, Schatzwechsel sowie in am Sekundärmarkt gehandelte oder am Primärmarkt emittierte Staats- und Unternehmensanleihen erfolgen. Der Teilfonds kann maximal 10% seines Vermögens in Anteile oder Aktien von OGAW und/oder FIA investieren.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-10,21 EUR (-0,56 %)
1.827,90 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,28 % |
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3 Jahre | 10,28 % |
5 Jahre | 10,45 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,87 |
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3 Jahre | 0,26 |
5 Jahre | 0,62 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
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12-Monats-Hoch | 1,893,78 EUR |
12-Monats-Tief | 1,570,15 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.