DECALIA SICAV - Sustainable SOCIETY RP USD H

ISIN: LU2407358147
WKN:

105,94 USD

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +14,47 %
    1 Monat +6,17 %
    3 Monate +5,01 %
    6 Monate +19,98 %
    1 Jahr +28,55 %
    Max. +20,97 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2407358147
    WKN
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    29.11.2021
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    173,442 Mio. EUR
    (22.05.2024)
    Fondsmanager
    Alexander Roose, Quirien Lemey
    Fondsgesellschaft
    FundPartner Solutions (Europe) SA
    Lfd. Kosten
    1,51 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    The Sub-Fund's investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centered on 7 themes: Security, O2 and Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Wellbeing, Tech Med, Young Generation. The Sub-Fund will mainly invest in equities and equity related securities of companies that trend or are oriented to at least one of the 7 themes abovementioned. If the Sub-Fund can invest in companies of any market capitalisation, a large part of investments can be made in mid and small capitalisation companies. The Sub-Fund may be exposed to any country (including emerging countries, up to 20% of the Sub-Fund's net assets), to any economic sector (with the nucleus on the above-mentioned 7 themes / economic sectors) and to any currency. However, depending on financial market conditions, the investments / exposure may be focused on one country or on a limited number of countries and/or one economic activity sector and/or one currency.

    Strategie

    The Sub-Fund will invest in the following limits: - A maximum of 10% of its net assets in closed-ended REITs qualifying as transferable securities - A maximum of 15% of its net assets in China A-shares, via the use of the Shanghai - Hong Kong Stock Connect and/or the Shenzhen - Hong Kong Stock Connect markets, or any similar acceptable securities trading and clearing linked programmes or any other eligible means providing Chinese companies stock market access which may be available On an ancillary basis, the Sub-Fund can invest any other type of eligible assets, such as investment grade money market instruments and debt securities, cash, structured products, undertakings for collective investment (UCIs). However, the Sub-Fund will invest a maximum 10% of its net assets in UCIs. Under exceptional circumstances, if the investment manager considers this to be in the best interest of the shareholders, on a temporary basis and for defensive purposes, the Sub-Fund may also hold, up to 100% of its net assets, cash and cash equivalents (cash deposits, money market UCIs (under the above-mentioned 10% limit) and money market instruments).

    Aktueller Kurs (22.05.2024)

    +0,31 USD (+0,29 %)

    105,94 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr14,73 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,71
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch105,63 USD
    12-Monats-Tief79,62 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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