IP Fonds - W Multi-Asset Balanced I

Strategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der W Multi-Asset Balanced sein Vermögen in OGAW/andere OGA, wozu auch börsengehandelte Fonds ("ETFs") zählen, in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities. Je nach Marktlage investiert der W Multi-Asset Balanced weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, Schwerpunkt OECD-Länder). Der Teilfonds strebt an, sein Vermögen überwiegend in Aktien, Anleihen und OGAW/andere OGA zu investieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der W Multi-Asset Balanced darf für bis zu 100% seines Portfolios OGAW/andere OGA inklusive Anteilen von anderen Teilfonds des IP Fonds erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in ein und denselben OGAW/ anderen OGA anlegt. Bis maximal 25% seines Nettovermögens darf der Teilfonds direkt in Aktien- Einzeltitel investieren. Bis zu 100% seines Nettovermögens kann der Teilfonds direkt in Anleihen-Einzeltitel investieren, wobei die Anleihen-Einzeltitel, in die direkt investiert wird, mit einem InvestmentGrade Rating bewertet sein müssen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold oder Silber lautende ETCs investieren, sofern die ETCs gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und Artikel 2 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 bzw. Punkt 17 der CESR Leitlinien CESR / 07- 044b als Wertpapiere zu betrachten sind, die die Entwicklung des Basiswertes 1 zu 1 abbilden und eine physische Lieferung an den Teilfonds ausgeschlossen ist. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds kann darüber hinaus zur Erreichung der Anlageziele, für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch UCITS-konforme Geldmarktinstrumente wie z.B. Festgelder oder Geldmarktfonds im Portfolio halten. Solche Anlagen sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49% des NAV begrenzt. Die vorgenannte Grenze von 20% darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der Einsatz von Asset Backed Securities, bedingten Pflichtwandelanleihen und Mortgage Backed Securities, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrenditeswaps sind gänzlich ausgeschlossen. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR).