Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,77 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,76 % |
| 3 Monate | -1,81 % |
| 6 Monate | +3,68 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,49 % |
| Max. | +14,92 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2490079352
- WKN
- A3DN1B
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
271,16 Tsd. EUR
(24.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 2,54 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Erzielung von Kapitalwachstum über die empfohlene Haltedauer durch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung. Insbesondere investiert der Teilfonds als Feeder-Fonds in den Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (Master-Fonds), der bestrebt ist, seinen Referenzindex, den Stoxx Europe 600 (SXXR) Index, zu übertreffen. Der Teilfonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds (Y-Klasse). Der Teilfonds kann bis zu 15 % in Einlagen anlegen. Der Master-Fonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Transparenzkodex näher erläutert, der auf der entsprechenden Seite des Fonds auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.montpensier.com, verfügbar ist.
Strategie
Das Portfolio des Master-Fonds engagiert sich zu mindestens 60 % in Aktien aus Ländern der Europäischen Union. Investitionen in Wertpapiere, die für den französischen "Plan d'Epargne Action" zulässig sind, werden mindestens 75 % des Vermögens ausmachen. Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung werden auf 20 % des Vermögens begrenzt. Der Master-Fonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) einsetzen.
Aktueller Kurs (24.07.2024)
-0,09 EUR (-1,51 %)
5,75 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 12,36 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,01 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 6,08 EUR |
| 12-Monats-Tief | 4,90 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
