Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,98 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,92 % |
| 3 Monate | +2,50 % |
| 6 Monate | +3,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,02 % |
| Max. | +6,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU2495977162
- WKN
- A3DQF4
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 20.07.2022
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 4,13 GBP
- Fondsvolumen
-
123,193 Mio. EUR
(18.04.2024) - Fondsmanager
- Louis Leutenegger, Florence Birkett, Evariste Verchere
- Fondsgesellschaft
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,80 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Kapitalzuwachs erzielen, der vor Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 2.5% liegt, indem er in Anleihen aus aller Welt investiert. Der Fonds investiert in Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters dazu beitragen, das Ziel der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung, das darin besteht, Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu ergreifen, voranzutreiben, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, von denen erwartet wird, dass sie zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds wird sein Engagement in Schwellenländern im Laufe der Zeit erhöhen. Bei Auflegung des Fonds wird das Engagement in Schwellenländern mindestens 50 % des Nettovermögens betragen. In der Folge wird dieses Engagement schrittweise erhöht und soll nach drei Jahren mindestens 67 % des Nettovermögens erreichen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Aktueller Kurs (18.04.2024)
+0,08 GBP (+0,08 %)
102,74 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,51 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,42 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,39 GBP |
| 12-Monats-Tief | 96,64 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
