UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig

ISIN: LU2499983117
WKN: A3DQV6

105,05 EUR

Aktueller Kurs (20.06.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,56 %
    1 Monat +0,32 %
    3 Monate +2,62 %
    6 Monate +4,48 %
    1 Jahr +8,48 %
    Max. +4,97 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU2499983117
    WKN
    A3DQV6
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    16.08.2022
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    29,324 Mio. EUR
    (20.06.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Union Investment Luxembourg SA
    Lfd. Kosten
    1,99 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / flexibel
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig ein Kapitalwachstum durch die Investition in Wertpapiere zu erzielen, die auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel und Anleihen), Geldmarktinstrumente und Zielfonds angelegt werden. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derivate können zu Investitions- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.

    Strategie

    Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (33,5% MSCI World / 17,5% ICE BofA EUR Gov ex GR IE IT PT ES (NCLR) / 15% JPCash - EUR (3 month)/ 13 ICE BofA Euro Corp (ER00) / 6% MSCI EM / 5% JPM EMBIG Diversified NO CCC / 5% ICE BofA Euro High Yield Non-Financial Fixed & Floating Rate Constrained BB-B (HEAG) / 5% ICE BofA Greece Ireland Italy Portugal & Spain Gov (EGLR) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Da die Vermögensgegenstände des Fonds bzw. ihre Gewichtung von den Titeln, die Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, wesentlich abweichen können, kann auch die Wertentwicklung des Fonds wesentlich von der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs abweichen. Derzeit ist kein Anlageschwerpunkt vorhanden. Eine Schwerpunkbildung ist mit dem Fehlen eines generellen Anlageschwerpunkts vereinbar. Grundsätzlich können häufiger Umschichtungen vorgenommen werden, um das Anlageziel zu erreichen. Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen und Anlagen aus den Schwellenländern), Rohstoffen, Geldmarktinstrumenten und Währungen sowie Absolute-Return-Anlagen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds erfolgen.

    Aktueller Kurs (20.06.2024)

    +0,08 EUR (+0,08 %)

    105,05 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr5,05 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,02
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch104,97 EUR
    12-Monats-Tief92,78 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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