Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,46 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,38 % |
| 3 Monate | +4,35 % |
| 6 Monate | +9,77 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +13,61 % |
| Max. | +25,58 % |
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Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2555926372
- WKN
- A3D17B
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 21.12.2022
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
30,112 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Ossiam
- Lfd. Kosten
- 0,65 %
- Fondskategorie
- ETF
- Unterkategorie
- ETF Aktien
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE (der "Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (der "Index") auf Schlusskursbasis nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Total-Return-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von Barclays gefördert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance eines dynamischen Long-Engagements in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat auf der Grundlage ihres relativen CAPE®-Indikators (Cyclically Adjusted Price Earnings) und der jüngsten Kursveränderungen ausgewählt werden.
Strategie
Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps mit dem Ziel einsetzen, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Nachbildung abzubilden. In diesem Fall wird der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung des Index oder eines verwandten Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile durch Swap-Vereinbarungen mit Barclays als Swap-Kontrahent ausgetauscht wird. Diese Methode birgt ein Kontrahentenrisiko, wie im entsprechenden Anhang des Prospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Index steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilsinhaber beschließen, teilweise oder ganz von der synthetischen Nachbildung (wie oben beschrieben) auf die physische Nachbildung umzustellen. Bei beiden Nachbildungsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern angelegt.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,61 USD (-0,48 %)
124,98 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | — |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 9,96 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,03 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 128,08 USD |
| 12-Monats-Tief | 100,69 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
