Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -9,54 % |
|---|---|
| 1 Monat | +7,46 % |
| 3 Monate | -13,04 % |
| 6 Monate | -7,54 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,40 % |
| Max. | -4,95 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU2561047841
- WKN
- A3D3D2
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 04.04.2023
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
801,084 Mio. EUR
(08.05.2025) - Fondsmanager
- Gianluca RICCI, Beat KEISER, Benjamin MEIER, Christoph WIRTZ
- Fondsgesellschaft
- Rothschild & Co Asset Management
- Lfd. Kosten
- 1,82 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das übergeordnete Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Zuwachs des Anlegerkapitals zu erzielen. Um dieses Ziel zu verfolgen, wird der Fonds ein konzentriertes Portfolio von Aktien (in der Regel weniger als 40 Aktientitel) von Unternehmen halten, die nach Feststellung der Rothschild & Co. Bank AG (der "Anlageverwalter") eine Kombination hervorragender geschäftlicher Qualitäten und attraktiver Bewertungen bieten.
Strategie
Der Fonds wird vor allem in Beteiligungspapiere ohne bestimmte geografische oder sektorale Beschränkungen investieren. Daher findet die Anlagetätigkeit auf globaler Basis statt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte investieren, die im MSCI AC World Index NR enthalten sind. In der Regel wird nicht erwartet, dass Anlagen in Schwellenmärkten mehr als 30 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen werden, allerdings kann diese Grenze überschritten werden, um besondere Chancen an diesen Märkten zu nutzen. Der Fonds wird derivative Finanzinstrumente ("DFI") ausschließlich zur Kurssicherung einsetzen. Das Engagement des Fonds in diesen DFI ist auf 100 % des Netto-Gesamtwerts des Portfolios begrenzt. Mit der Kurssicherung wird angestrebt, die Anleger vor Bewegungen von Wechselkursen in Bezug auf Vermögenswerte des Fonds zu schützen, die nicht auf Euro lauten. DFI können Hebelkomponenten beinhalten, die verlustverstärkend wirken können. Diese Anteilsklasse ist kursgesichert und ist daher Risiken durch diese Techniken ausgesetzt.
Aktueller Kurs (08.05.2025)
+17,73 EUR (+1,57 %)
1.149,11 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 1,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 14,96 % |
|---|
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,53 |
|---|
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,314,56 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,054,88 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
