Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,16 % |
---|---|
1 Monat | -1,92 % |
3 Monate | +2,06 % |
6 Monate | +15,90 % |
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1 Jahr | +9,96 % |
3 Jahre | -7,55 % |
5 Jahre | +1,88 % |
10 Jahre | +37,48 % |
Max. | +38,81 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0465917127
- WKN
- A0YEJR
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.03.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 2,74 EUR
- Fondsvolumen
-
655,085 Mio. EUR
(30.04.2024) - Fondsmanager
- Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,48 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / flexibel
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds will über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen, indem er in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen an Aktien- und Wertpapiermärkten jeder Art zu nutzen und eine jährliche Volatilität von 15% nicht zu überschreiten. Der Teilfonds wird mit einer Zinssensitivität zwischen minus 4 und 8 verwaltet. Die Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Der Wertpapierauswahlprozess basiert hauptsächlich auf einer gründlichen Analyse des Geschäftsmodells der Unternehmen, der Qualität des Managements, der Wachstumsaussichten und des allgemeinen Rendite-Risiko- Profils. Die Allokation in festverzinsliche Wertpapiere wird so verwaltet, dass die Volatilität de Aktienrenditen gemindert ist. Der Teilfonds investiert oder engagiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/ oder Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann insbesondere auch in folgende Anlagen oder Engagements investieren: bis zu 50 % in kündbare Anleihen, bis zu 40 % seines Nettovermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern, bis zu 20 % in Wertpapieren mit "Sub-Investment Grade"-Rating und bis zu 15 % in Wertpapieren, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden.
Aktueller Kurs (30.04.2024)
-1,49 EUR (-1,24 %)
118,88 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,50 % |
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als AVL-Kunde | 0,00 % - 4,13 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 8,13 % |
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3 Jahre | 9,54 % |
5 Jahre | 10,04 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,82 |
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3 Jahre | -0,27 |
5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 123,56 EUR |
12-Monats-Tief | 105,72 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.