Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,37 % |
---|---|
1 Monat | -0,48 % |
3 Monate | +0,41 % |
6 Monate | +5,08 % |
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1 Jahr | +4,70 % |
3 Jahre | -2,86 % |
5 Jahre | +1,85 % |
Max. | +6,50 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
Fondsdaten
- ISIN
- LU0988493192
- WKN
- A1W99S
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 13.12.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,15 EUR
- Fondsvolumen
-
92,27 Mio. EUR
(02.05.2024) - Fondsmanager
- Jean Olivier Neyrat
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,15 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum des Euro-Schuldtitelmarktes. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebt, zielt die Strategie darauf ab, über einen Investitionszyklus einen Großteil des Aufwärtspotenzials im Anlageuniversum zu nutzen und gleichzeitig das Downside-Risiko zu begrenzen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Kapital einem Risiko unterliegt und für keinen Zeitraum ein stabiles Wachstum garantiert werden kann.
Strategie
Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten, in Anleihen (Schuldtitelarten) hoher und niedrigerer Qualität und ähnliche Wertpapiere. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und werden von Unternehmen, staatlichen Emittenten und regierungsnahen Behörden aus Industrieländern begeben. Außerdem kann der Fonds bis zu 10 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investieren, die von Unternehmen, staatlichen Emittenten oder regierungsnahen Behörden aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Barmittel, Barinstrumente und/oder Geldmarktinstrumente investieren.
Aktueller Kurs (02.05.2024)
+0,02 EUR (+0,19 %)
10,13 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,10 % |
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als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 2,89 % |
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3 Jahre | 3,49 % |
5 Jahre | 3,75 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,49 |
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3 Jahre | -0,63 |
5 Jahre | 0,20 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
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12-Monats-Hoch | 10,20 EUR |
12-Monats-Tief | 9,51 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.