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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    -3,53 %
  • 1 Monat
    -0,32 %
  • 3 Monate
    -0,97 %
  • 6 Monate
    -3,42 %
  • 1 Jahr
    -1,94 %
  • 3 Jahre
    +5,80 %
  • 5 Jahre
    +11,77 %
  • 10 Jahre
    +47,41 %
  • Max.
    +103,61 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    61 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    2,95 %
  • 3 Jahre
    3,55 %
  • 5 Jahre
    3,69 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,59
  • 3 Jahre
    0,58
  • 5 Jahre
    0,59
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    171,21 USD
  • 12-Monats-Tief
    163,37 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ESPA Bond Dollar Corporate R01 USD T
  • ISIN / WKN
    AT0000721535 / A0LEP5
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest
  • Fondsmanager
    Thomas Oposich
  • Ausgabeaufschlag regulär
    3,50 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    22.01.2001
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (28.06.2018)
    164,27 USD
  • Fondsvolumen (28.06.2018)
    60,668 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    thesaurierend
  • Dividende pro Anteil (2017)
    1,46 USD
  • Kategorie
    Anleihen
  • Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ESPA BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

  • Strategie

  • Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.