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AT0000A09R86 ESPA Portfolio Balanced 30 R01 EUR V

FER
4
EDA
71

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +7,80 %
  • 1 Monat
    -0,38 %
  • 3 Monate
    +0,01 %
  • 6 Monate
    +2,34 %
  • 1 Jahr
    +5,20 %
  • 3 Jahre
    +4,83 %
  • 5 Jahre
    +7,32 %
  • 10 Jahre
    +37,14 %
  • Max.
    +47,24 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    71 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    3,47 %
  • 3 Jahre
    2,84 %
  • 5 Jahre
    3,09 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    1,56
  • 3 Jahre
    0,66
  • 5 Jahre
    0,53
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    3
  • 12-Monats-Hoch
    80,31 EUR
  • 12-Monats-Tief
    73,58 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    ESPA Portfolio Balanced 30 R01 EUR V
  • ISIN / WKN
    AT0000A09R86 / A0Q152
  • Fondsgesellschaft
    Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsmanager
    Karl Altrichter
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    31.07.2008
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (17.10.2019)
    79,64 EUR
  • Fondsvolumen (17.10.2019)
    311,687 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    vollthesaurierend
  • Kategorie
    Mischfonds
  • Unterkategorie
    Multiasset
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.