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Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +19,84 %
  • 1 Monat
    -1,41 %
  • 3 Monate
    +2,41 %
  • 6 Monate
    +2,19 %
  • 1 Jahr
    -2,75 %
  • 3 Jahre
    +29,62 %
  • 5 Jahre
    +45,52 %
  • 10 Jahre
    +184,13 %
  • Max.
    +1.015,45 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    62 %

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    14,85 %
  • 3 Jahre
    12,50 %
  • 5 Jahre
    13,74 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,17
  • 3 Jahre
    0,79
  • 5 Jahre
    0,60
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    5
  • 12-Monats-Hoch
    184,33 USD
  • 12-Monats-Tief
    144,92 USD


  • Stammdaten

  • Fondsname
    Schroder ISF US Smaller Companies C USD A
  • ISIN / WKN
    LU0062903702 / 974734
  • Fondsgesellschaft
    Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
  • Fondsmanager
    Robert Kaynor
  • Ausgabeaufschlag regulär
    1,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,50 %
  • Auflagedatum
    31.10.1995
  • Währung
    USD
  • Anteilspreis (22.08.2019)
    176,19 USD
  • Fondsvolumen (31.07.2019)
    359,795 Mio. USD
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil (2018)
    1,42 USD
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    USA

  • Management

  • Anlageziel

  • Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleinen US-amerikanischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen.

  • Strategie

  • Der Fonds investiert in ein breites Spektrum kleinerer USamerikanischer Unternehmen in der Überzeugung, dass sie mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Pendants. Der Anlageansatz konzentriert sich auf drei Arten von Unternehmen Unternehmen, die nach Ansicht des Managers starke Wachstumstrends und zunehmende Barbestände aufweisen; Unternehmen, die nach Ansicht des Managers zuverlässig Erträge und Umsatzerlöse erwirtschaften; und Unternehmen, die einen positiven Wandel durchlaufen, der vom Markt nicht anerkannt wird. Der Manager ist davon überzeugt, dass er dadurch mittel- bis langfristig das Gesamtrisiko reduzieren und die Renditen für unsere Anleger verbessern kann. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.