Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +9,25 % |
---|---|
1 Monat | -1,06 % |
3 Monate | +7,15 % |
6 Monate | +18,54 % |
---|---|
1 Jahr | +9,53 % |
3 Jahre | +1,43 % |
5 Jahre | +15,87 % |
10 Jahre | +56,99 % |
Max. | +128,69 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0127038486
- WKN
- 676787
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 21.05.2001
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
18,923 Mio. CHF
(17.11.2023) - Fondsmanager
- Baloise Asset Management Schweiz AG
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten:
- 1,71 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein den Verhältnissen auf den internationalen Aktienmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in CHF zu erzielen.
Strategie
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land. Die Gewichtung der einzelnen Märkte und Währungen erfolgt neben der Ertragskraft auch auf Grund des Risikos der Anlagen. Das Portfolio ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Beteiligungspapieren investiert. Der Fonds kann in andere Fonds anlegen, mitunter in Fonds die in Schwellenländern investieren sowie in geschlossene Fonds die in Immobilien investieren. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken oder zur Anlage derivative Finanzinstrumente einsetzen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder auch ausserbörslich ("over the counter") gehandelt werden. Dazu gehören unter anderem Futures, Forwards, Optionen, Swaps, Credit Default Swaps und Credit Linked Notes für das Management von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
+0,55 CHF (+0,46 %)
120,30 CHF
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,22 % |
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3 Jahre | 12,24 % |
5 Jahre | 15,58 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,61 |
---|---|
3 Jahre | 0,00 |
5 Jahre | 0,28 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 123,40 CHF |
12-Monats-Tief | 100,30 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.