Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,63 % |
---|---|
1 Monat | -4,68 % |
3 Monate | +1,03 % |
6 Monate | +17,16 % |
---|---|
1 Jahr | +20,20 % |
3 Jahre | +13,11 % |
5 Jahre | +54,88 % |
10 Jahre | +133,46 % |
Max. | +303,11 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0184062098
- WKN
- A0B8YZ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.02.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
139,969 Mio. USD
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Equity QI Team
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 1,68 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt durch Anlagen in Eigenkapitalinstrumente einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ("die Benchmark") ist.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert nach Ermessen des Anlageverwalters in Eigenkapitalinstrumente, die dieser für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds durch den Einsatz proprietärer quantitativer Aktienauswahlmodelle im Wesentlichen in Eigenkapitalinstrumente investiert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds bezieht sich die Verwaltungsgesellschaft auf die Benchmark S&P 500 Total Return USD. Der Anlageverwalter darf nach eigenem Ermessen Anlagen außerhalb der Benchmark auswählen. Dieser Teil entspricht in der Regel nicht mehr als 20 % des Teilfonds.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,14 USD (-0,45 %)
30,23 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,50 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,40 % |
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3 Jahre | 17,58 % |
5 Jahre | 21,27 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,36 |
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3 Jahre | 0,16 |
5 Jahre | 0,54 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 5 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 31,90 USD |
12-Monats-Tief | 24,93 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.