Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,78 % |
---|---|
1 Monat | -2,79 % |
3 Monate | +1,85 % |
6 Monate | +16,93 % |
---|---|
1 Jahr | +0,35 % |
3 Jahre | -7,85 % |
5 Jahre | +21,73 % |
10 Jahre | +59,19 % |
Max. | +178,20 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0266013472
- WKN
- A0MJYM
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 12.01.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
181,325 Mio. USD
(25.04.2024) - Fondsmanager
- Stephen Kelly, Gregg BRIDGER
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 2,00 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und aktienähnliche Instrumente investiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die mit der Alterung der Bevölkerung und der steigenden Lebenserwartung weltweit in Verbindung stehen, und indem er einen ESG-Ansatz anwendet.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zieht den MSCI AC World Total Return Net Index (die "Benchmark") nur zu Vergleichszwecken als Referenz heran. Der Anlageverwalter verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert in Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern. Der Teilfonds investiert spezifisch mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die sich auf Altenpflege, Wellness und medizinische Behandlungen konzentrieren. Der Teilfonds zielt auch darauf ab, von den zunehmenden Ausgaben für "Senioren" (einschließlich Freizeitaktivitäten, Finanzplanung und Ästhetik) zu profitieren, indem er alle Arten von Unternehmen abdeckt, die sich mit den Auswirkungen der alternden Demografie befassen.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-1,87 USD (-0,67 %)
278,20 USD
Ausgabeaufschlag
Regulär | 5,50 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 11,86 % |
---|---|
3 Jahre | 16,34 % |
5 Jahre | 18,03 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,25 |
---|---|
3 Jahre | -0,25 |
5 Jahre | 0,26 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 290,37 USD |
12-Monats-Tief | 234,53 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.