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FER
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AVL Konditionen
Kooperationspartner Depot(s) Rabatt Ausgabeaufschlag Einmalanlage ab Sparplan ab VL-fähig Auswahl
Augsburger Aktienbank Depot Informationen zu AAB Konditionen 100,00 % 200,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
comdirect bank Depot Fonds ist bei dieser Depotstelle derzeit nicht kaufbar.
DAB bank Depot 100,00 % 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Frankfurt) 100,00 % 0,00 EUR 0,00 EUR Nein kaufen
DWS Depot (Luxemburg) 100,00 % 50,00 EUR 25,00 EUR Nein kaufen
Fondsdepot Bank Depot 100,00 % 50,00 EUR 50,00 EUR Nein kaufen

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  • Performance

  • Lfd. Jahr
    +7,01 %
  • 1 Monat
    +0,16 %
  • 3 Monate
    -1,37 %
  • 6 Monate
    +2,18 %
  • 1 Jahr
    -1,05 %
  • 3 Jahre
    +14,30 %
  • 5 Jahre
    +41,27 %
  • 10 Jahre
    +88,89 %
  • Max.
    +22,61 %
  • inklusive Dividenden und deren Wiederanlage

  • Ratings

  • FER Fonds Rating ?
  • EDA (Ethisch-Dynam. Anteil) ?
    k.A.

  • Kennzahlen

  • Volatilität

  • 1 Jahr
    7,07 %
  • 3 Jahre
    6,49 %
  • 5 Jahre
    8,36 %
  • Sharpe-Ratio

  • 1 Jahr
    -0,13
  • 3 Jahre
    0,75
  • 5 Jahre
    0,90
  • Weitere Kennzahlen

  • SRRI ?
    4
  • 12-Monats-Hoch
    12,45 EUR
  • 12-Monats-Tief
    11,28 EUR


  • Stammdaten

  • Fondsname
    TOP Vermögen Funds Concept Value EUR A
  • ISIN / WKN
    LU0314165159 / A0MX6M
  • Fondsgesellschaft
    Axxion S.A.
  • Fondsmanager
    Herr Grießer / Herr Schmidhuber
  • Ausgabeaufschlag regulär
    5,00 %
  • Ausgabeaufschlag als AVL Kunde
    0,00 %
  • Auflagedatum
    24.10.2007
  • Währung
    EUR
  • Anteilspreis (22.07.2019)
    12,21 EUR
  • Fondsvolumen (22.07.2019)
    34,341 Mio. EUR
  • Ertragsverwendung ?
    ausschüttend
  • Dividende pro Anteil
    k.A.
  • Kategorie
    Aktien
  • Unterkategorie
    Branchenmix
  • Schwerpunktregion
    Global

  • Management

  • Anlageziel

  • Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Die Zielfonds müssen unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, den USA, Hongkong, Kanada, Japan oder Norwegen aufgelegt sein und eine maximale Verwaltungsgebühr von 3,50% p.a. aufweisen.

  • Strategie

  • Der Concept Value kann als Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.