Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -0,14 % |
---|---|
1 Monat | -0,65 % |
3 Monate | +0,66 % |
6 Monate | +5,52 % |
---|---|
1 Jahr | +5,97 % |
3 Jahre | -9,37 % |
5 Jahre | -3,86 % |
10 Jahre | +10,45 % |
Max. | +18,65 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0706717195
- WKN
- A1JPGA
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.07.2013
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 25,57 EUR
- Fondsvolumen
-
213,178 Mio. EUR
(25.09.2023) - Fondsmanager
- Laetitia Talavera-Dausse, Giraud Solène, Julien Bras, Carl Pappo
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten:
- 0,46 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade an den Anleihemärkten der Eurozone oder der OECD im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.
Strategie
Der Teilfonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen. Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von Unternehmen, die sich für mindestens ein SDG und/oder klimaschutzbezogene oder soziale Projekte engagieren, und/oder in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert. Unternehmen im vorgenannten Sinne sind Unternehmen, die Produkte und/oder Dienstleistungen für die Bereiche erschwingliches Gesundheitswesen, Bildung, Energiewende, Lebensmittelsicherheit, finanzielle Inklusion, Wasser- und Abfallwirtschaft anbieten, wie von den SDGs Nr. 1 bis Nr. 17 angestrebt. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS/MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht von einer Rating-Agentur bewertet sind. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen und/oder in CoCo-Bonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumenten investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zweck des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 8 Jahren betragen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-1,56 EUR (-0,15 %)
1.019,88 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 2,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,40 % |
---|---|
3 Jahre | 4,25 % |
5 Jahre | 4,21 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,79 |
---|---|
3 Jahre | -0,91 |
5 Jahre | -0,02 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 1,043,01 EUR |
12-Monats-Tief | 983,42 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.