Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,45 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,96 % |
| 3 Monate | +2,12 % |
| 6 Monate | +11,87 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,64 % |
| 3 Jahre | +9,79 % |
| 5 Jahre | +55,76 % |
| Max. | +58,86 % |
Fondsdaten
- ISIN
- AT00ZUKUNFT5
- WKN
- A2JLEF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 02.07.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- 1,73 EUR
- Fondsvolumen
-
44,021 Mio. EUR
(25.04.2024) - Fondsmanager
- 3 Banken Generali
- Fondsgesellschaft
- 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
- Lfd. Kosten:
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der "3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes zu erreichen.
Strategie
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis klar definierter Nachhaltigkeitskriterien (insbesondere ökologische, soziale und Governance- Kriterien) ausgewählt werden. Der Fokus der Veranlagung wird auf Aktien solcher Unternehmen gelegt, welche zukunftsorientierte und nachhaltige Geschäftsmodelle betreiben sowie verantwortungsbewusst im Umgang mit Ressourcen handeln.
Aktueller Kurs (25.04.2024)
-0,08 EUR (-0,05 %)
149,34 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 12,69 % |
| 5 Jahre | 14,21 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,30 |
| 5 Jahre | 0,81 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 151,54 EUR |
| 12-Monats-Tief | 131,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
