Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,86 % |
|---|---|
| 1 Monat | -3,31 % |
| 3 Monate | +3,79 % |
| 6 Monate | +9,82 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -1,99 % |
| 3 Jahre | +53,66 % |
| 5 Jahre | +14,64 % |
| 10 Jahre | +55,07 % |
| Max. | +48,93 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- DE0005320329
- WKN
- 532032
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 03.07.2000
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
81,494 Mio. EUR
(28.02.2023) - Fondsmanager
- Oliver Bauer,
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / aktienorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus ist ein Fonds, der seinerseits überwiegend in andere Fonds investiert, mit dem Anlageziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Überwiegend Aktienfonds, Max. 49% Rentenfonds, max. 49% Geldmarktfonds, max. 20% Schwellenländer-Fonds sowie max. 30% KAG-eigene bzw. Konzern-eigene Investmentanteile, Bis zu 49% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Der Fonds eignet sich für Anleger, die ein von den zusammenwachsenden Märkten in Europa profitierendes Portfolio von Investmentfonds suchen, Min. 51% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: MSCI Europe. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Strategie
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann.
Aktueller Kurs (23.03.2023)
-0,09 EUR (-0,13 %)
67,89 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,93 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 13,49 % |
| 5 Jahre | 14,30 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,34 |
| 5 Jahre | 0,47 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 70,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 59,12 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
